Ejemplo De Valoración De Opciones Binarias

Cómo funcionan las opciones binarias Una opción binaria de entender, a veces llamado una opción digital, es un tipo de opción en la que el comerciante realiza un sí o un no se pronuncia sobre el precio de una acción o de otro activo, tales como los ETF o divisas, y la rentabilidad resultante es todo o nada. Debido a esta característica, las opciones binarias pueden ser más fáciles de entender y el comercio que las opciones tradicionales. Las opciones binarias sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Si al vencimiento de la opción se instala por encima de un cierto precio, el comprador o el vendedor de la opción recibe una cantidad pre-especificada de dinero. Del mismo modo, si la opción se instala por debajo de un cierto precio, el comprador o el vendedor no recibe nada. Esto requiere un alza conocida (ganancia) o la evaluación de riesgo a la baja (pérdida). A diferencia de las opciones tradicionales, una opción binaria proporciona un pago completo no importa lo lejos que el precio del activo sube por encima o por debajo del precio de ejercicio (u objetivo). Pasos Editar método uno de los tres: La comprensión de los términos necesarios Editar aprender sobre las opciones de comercio. Una opción en el mercado de valores se refiere a un contrato que le da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un valor a un precio determinado en o antes de una fecha determinada en el futuro. Si cree que el mercado va en aumento, usted podría comprar una llamada, que le da el derecho a comprar el valor a un precio determinado a través de una fecha futura. Si lo hace, significa que piensa la población aumentará en el precio. Si cree que el mercado está cayendo, usted podría comprar una opción de venta, que le da el derecho a vender el valor a un precio determinado hasta una fecha futura. Esto significa que está apostando que el precio será menor en el futuro de lo que es el comercio por ahora. 1 ¿Puede usted por favor ponga wikiHow en la lista blanca de su bloqueador de anuncios wikiHow se basa en el dinero de publicidad para darle nuestro libre guías de cómo hacerlo. Aprender cómo . Obtener información acerca de las opciones binarias. También llamados opciones de retorno fijo, estos tienen una fecha de caducidad y también un precio de ejercicio. Un precio de ejercicio es el precio al que una acción puede ser comprado o vendido por el titular de la opción por una fecha específica. Se hará constar en el contrato de opción binaria. 2 Si usted apuesta correctamente en la dirección de los mercados y el precio en la fecha de vencimiento es superior al precio de ejercicio, se le pagará un rendimiento fijo, no importa lo mucho que la acción subió. Si se apuesta de forma incorrecta en la dirección de los mercados que perdería toda su inversión. 3 Aprender cómo se determina un precio de contrato. El precio de la oferta de un contrato de opción binaria es aproximadamente igual a la percepción de los mercados de la probabilidad de que el evento ocurra. El precio de una opción binaria se presenta como un precio de compra / venta que muestra la oferta (venta) precio primero y precio de oferta (compra) en segundo lugar, por ejemplo, 3/96, lo que representa un precio de oferta de 3 y un precio de oferta de 96. Por ejemplo, si un contrato de opción binaria con un precio de liquidación (de pago) de 100 tiene un precio de oferta de cotización de 96, esto significa que la mayor parte del mercado cree que la materia prima subyacente a cumplir con los términos de la opción y lograr el 100 completa el pago, si eso significa ir por encima o se hunde por debajo de cierto precio en el mercado. Esta es la razón por la opción, en este caso, es tan caro el riesgo percibido es mucho menor. 4 Aprender los términos en-el-dinero y fuera de-the-money. Para una opción de compra, en el dinero que sucede cuando las opciones golpean precio es inferior al precio de mercado de las acciones o de otro activo. Si es una opción de venta, en-el-dinero que sucede cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado de las acciones u otro activo. Out-of-the-dinero sería el contrario, cuando el precio de ejercicio es superior al precio de mercado de las llamadas, y por debajo del precio de mercado de una opción de venta. Entender las opciones binarias de un solo toque. Estos son un tipo de opción cada vez más popular entre los comerciantes en los mercados de materias primas y divisas. Este tipo de opción es útil para los comerciantes que creen que el precio de una acción subyacente supera un cierto nivel en el futuro, pero que no están seguros acerca de la sostenibilidad del precio más alto. También están disponibles para su compra en los fines de semana, cuando los mercados están cerrados y pueden ofrecer mayores pagos que otras opciones binarias. Método Dos de tres: comercio binario Opciones Editar Conocer los dos resultados posibles. Un comerciante de opciones binarias debe tener cierta idea de la dirección prevista en el movimiento de los precios de las acciones u otro activo, como futuros de materias primas o los cambios de divisa. En la mayoría de las plataformas de las dos opciones se denominan y TUP. Put es la predicción de una disminución de los precios, mientras que la llamada es la predicción de un aumento de precios. A diferencia de las opciones tradicionales, no es necesario anticipar la magnitud de un movimiento de precios. En lugar de ello, sólo hay que ser capaz de predecir correctamente si el precio del activo elegido será más alto o más bajo que el precio de ejercicio (u objetivo) en un tiempo futuro especificado. Decidirá su posición. Evaluar las condiciones actuales del mercado que rodean sus poblaciones elegidas o de otros activos y determinar si el precio es más probable que subir o bajar. Si su visión es correcta en la fecha de vencimiento, su pago será el valor de liquidación como se indica en el contrato original. La tasa de rendimiento de cada operación ganadora se establece por el corredor y dado a conocer antes de tiempo. Por ejemplo, digamos que un inversor que sigue los movimientos de divisas extranjeras detecta que los USD (dólares EE. UU.) está ganando terreno frente al yen (yen japonés) y quiere cubrir su riesgo y tratar de evitar que su inversión japonesa caiga en valor. Se puede hacer esto mediante la compra de 10.000 contratos binarios que dicen que el USD / JPY estará por encima de 119.50 antes de las 4:00 PM, hora de mañana. Si su análisis es correcto y las ganancias del USD suelo sobre el yen, por encima de 119.50, los 10.000 contratos expirarán binarios en-el-dinero, produciendo un desembolso total de 1.000.000. Si el inversor paga el 75 por contrato, que hará que el 25 por contrato, lo cual es un beneficio total de 250.000, una tasa de retorno de su inversión 33. Sin embargo, si el yen no termina por encima de 119.50, los 10.000 contratos expirarán binarios fuera de-the-money. En este caso, el comerciante perdería su inversión inicial en los binarios, pero sería compensada por la ganancia en el valor de sus inversiones japonesas. Conozca las ventajas de comercio de opciones binarias más de las opciones tradicionales. Las opciones binarias son generalmente más fáciles de operar, ya que requieren solamente un sentido de dirección del movimiento de los precios de las acciones. Las opciones tradicionales requieren un sentido de dirección y magnitud del movimiento del precio. No hay existencias reales son cada vez comprados o vendidos, por lo que la venta de acciones y frenar pérdidas no son parte del proceso. Un stop-loss es una orden que le coloque con un corredor de bolsa para comprar o vender una vez que el valor alcanza un precio determinado. 5 Las opciones binarias siempre tienen una relación controlada riesgo-recompensa, es decir, el riesgo y la recompensa están predeterminados en el momento en que se adquiere el contrato. Las opciones tradicionales no tienen límites definidos de riesgo y la recompensa y por lo tanto las ganancias y las pérdidas pueden ser ilimitadas. Las opciones binarias pueden involucrar a las estrategias de negociación y de cobertura se utilizan en el comercio de opciones tradicionales. Siempre se debe realizar un estudio de mercado antes de cada comercio. Hay muchas variables a considerar cuando se trata de decidir si el precio de una acción o de otro bien va a aumentar o disminuir dentro de un período de tiempo específico. Sin el análisis, el riesgo de perder dinero aumenta sustancialmente. A diferencia de una opción tradicional, la cantidad a pagar no es proporcional a la cantidad por la cual la opción termina por delante. Mientras se instala una opción binaria por delante incluso por una garrapata, el ganador recibe toda la cantidad de pago fijo. contratos de opciones binarias pueden durar casi cualquier longitud de tiempo, que van desde minutos a meses. Algunos corredores proporcionan tiempos de contrato de tan corto como treinta segundos. Otros pueden durar un año. Esto proporciona una gran flexibilidad y oportunidades de hacer dinero (y pierde dinero) casi ilimitadas. Los comerciantes deben saber exactamente lo que están haciendo. 6 Saber interpretar un precio de opciones binarias. El precio al que una opción binaria es el comercio es un indicador de las posibilidades de que el contrato que termina en-el-dinero o fuera-de-the-money. Comprender la relación entre el riesgo y la recompensa. Ellos van mano a mano en la negociación de opciones binarias. Menor será la probabilidad de un resultado particular es, mayor será la recompensa asociada a recogerlo. Un inversor inteligente entiende y pesa cada contrato en estas dos matrices antes de tomar una posición en un contrato. Saber cuándo salir de una posición. Un comerciante intuitiva actúe con prontitud cuando siente que su contrato binaria va a terminar fuera de la de dinero al vencimiento. Ejemplo: Usted tiene un contrato 75.00 plata que se siente no va a expirar en-el-dinero. En lugar de mantener hasta la fecha de caducidad, venderlo a 30.00 y neutralizar su interés abierto le ayudará a controlar la pérdida (por la pérdida de 45 en lugar de 75, una vez que se confirmó que expire fuera-de-la-dinero). Conocer la acción subyacente o de otro activo. Las opciones binarias derivan su valor financiero de los activos subyacentes. Antes de invertir en una opción binaria, asegúrese de que comprende el activo subyacente. Estar familiarizado con los mercados financieros pertinentes y donde se negocia el activo. Ejemplo: futuros de la plata se enumeran en el NYMEX / COMEX. Editar advertencias Si la descripción anterior hace que el sonido de negociación de opciones binarias como el juego, eso es porque lo es. Las opciones binarias son bastante similares a la colocación de apuestas en un casino. Es posible ganar dinero en un casino o en las opciones de comercio, pero de cualquier juego requiere conocimiento, habilidad, experiencia y nervios fuertes. Asegúrese de obtener suficientes opciones de experiencia operando con el fin de hacer dinero constantemente en el comercio de cualquiera de las opciones tradicionales o binarios. Resiste la tentación de aceptar bonos del corredor. Los bonos son básicamente dinero gratis dado a los operadores de opciones binarias en ciertas plataformas de comercio en línea. Sin embargo, estos bonos se magnificar sus pérdidas lo más rápidamente ya que pueden aumentar sus ganancias, que puede causar que suene la inversión inicial mucho más rápido en una pequeña cantidad de oficios mal. Además, los bonos pueden venir con términos que le obliguen a invertir un cierto número de veces antes de retirar su dinero, u otras normas restrictivas. 8 wikiHows relacionada Editar Cómo entender Comercio de Carbono Cómo operar con Forex Cómo invertir en la Bolsa de Valores Cómo abrir una cuenta IRA Roth Cómo calcular la tasa de interés implícita Cómo empezar Opciones de comercio Cómo hacerse rico Cómo comprar acciones ¿Cómo invertir pequeñas cantidades de dinero sabiamente cómo calcular DividendsWhat son las opciones binarias opciones binarias Ejemplo Definición de opciones binarias: opciones binarias son como opciones regulares en que le permiten hacer una apuesta sobre el precio futuro de una acción. Sin embargo, las opciones binarias son diferentes en que si el precio de ejercicio se cumpla la fecha de caducidad, la opción binaria tiene una rentabilidad fija del 100 por contrato. No importa si el precio de las acciones es un centavo por encima del precio de ejercicio o si es 100 por encima del precio de ejercicio, que recompensa de la opción binaria es el mismo - 100. Se denominan opciones binarias por esta misma razón. medios binarios 2 y las opciones binarias tienen sólo 2 rentabilidades posibles - todo o nada (100 ó 0). En 2008, el AMEX (American Stock Exchange) y el CBOE comenzaron el comercio de opciones binarias en algunas poblaciones y unos índices de comercio de opciones binarias no está disponible en muchas acciones o índices todavía. Los Estados Unidos han sido lentos para aceptar negociación de opciones binarias, pero el comercio de opciones binarias ha sido muy popular en Europa durante algunos años, especialmente en lo que se refiere a FOREX. La mejor manera de entender estos relativamente nuevo tipo de valores es buscar en el siguiente ejemplo. Ejemplo de una opción binaria Supongamos GOOG es al 590 por acción y que creen GOOG se cerrará en o por encima de 600 esta semana. Usted podría comprar 5 Opciones binarias GOOG por un precio de, por ejemplo, 0,30. El multiplicador sobre las opciones binarias es también 100 por lo que cinco de estas opciones costaría 5 contratos x 0,30 100 multiplier150. Si GOOG cierra a 600 o superior en la fecha de caducidad a continuación, la opción binaria es un valor de 100 por lo que cinco de estas opciones de compra GOOG tendría un valor de 500, para una ganancia de 350. No importa si GOOG cerró en 600 o 650, la opción binaria es todavía vale la pena 100. Si GOOG cierra a 599,99 o más baja, entonces la opción expira sin valor. En la actualidad, todas las opciones binarias se comercializan como de estilo europeo, lo que significa que sólo pueden ejercerse o liquidarse al vencimiento. En los EE. UU. CBOE ofrece contratos binarias en 2 índices: el Índice de SandP 500 (SPX) y el índice de volatilidad CBOE (VIX). Los teletipos de estos contratos son binarios y BSZ BVZ. Si desea comerciar con ellos, no hay muchos corredores populares que les han añadido a su plataforma. Los ETRADEs, TD Ameritrades, Schwabs, y Scottrade no les han añadido a su plataforma aún. Si usted sigue algunos de los anuncios en la web, los corredores que les comercio no son comúnmente conocidos por lo que existe un gran riesgo. Otro ejemplo de las opciones binarias: A diferencia de llamadas y pone tradicionales, las opciones binarias no tienen precios fijos. El operador de opciones binarias decide la cantidad de dinero que quiere apostar e invierte esa cantidad cuando se compra la opción binaria. Si el precio es de 0,25 luego está para hacer 0.75 si los movimientos subyacentes tanto como las esperanzas de los inversores. El tiempo de caducidad para las opciones binarias están situados en diferentes intervalos de tiempo durante todo el día, tales como vencimientos de 1 hora, 1 día, 1 mes, etc. La corta duración de estos contratos los hace más atractivos para los especuladores y los tomadores de riesgo. Aquí están los 10 conceptos opción superior que usted debe entender antes de hacer su primer comercio de bienes: Una guía para las opciones de comercio binario en el EE. UU. Carga del reproductor. Las opciones binarias se basan en un simple sí o ninguna proposición: ¿Será un activo subyacente estar por encima de un precio determinado en un momento determinado comerciantes colocar operaciones en función de si creen que la respuesta es sí o no, por lo que es uno de los activos financieros más simples para el comercio . Esta simplicidad se ha traducido en un gran atractivo entre los comerciantes y los recién llegados a los mercados financieros. Tan simple como puede parecer, los comerciantes deben entender completamente cómo funcionan las opciones binarias, lo que los mercados y los plazos que pueden comerciar con opciones binarias, ventajas y desventajas de estos productos, y que las empresas están legalmente autorizadas para proporcionar opciones binarias a los residentes de Estados Unidos. Las opciones binarias que circulan fuera de los EE. UU. suelen estructurarse de manera diferente a los binarios disponibles en las bolsas de Estados Unidos. Al considerar la especulación o de cobertura. las opciones binarias son una alternativa, pero sólo si el operador entiende plenamente los dos posibles resultados de estas opciones exóticas. (Para leer relacionados, consulte: Lo que usted necesita saber acerca de las opciones binarias fuera de los EE. UU.) de Estados Unidos Opciones Binarias Explicación de las opciones binarias ofrecen una manera de mercados con riesgo potencial de beneficio nivelado y tapado comercio, basado en un sí o ninguna proposición. Por ejemplo: ¿El precio del oro por encima de 1.250 a 13:30 de hoy Si usted cree que será, usted compra la opción binaria. Si el oro creo que va a estar por debajo de 1.250 a 13:30 y luego a vender esta opción binaria. El precio de una opción binaria es siempre entre 0 y 100, y al igual que otros mercados financieros, hay una oferta y demanda de precios. El binario anterior puede ser negociaba a 42.50 (bid) y 44.50 (oferta) a la 1 p. m. Si desea comprar la opción binaria en ese momento tendrá que pagar 44.50, si usted decide vender en ese momento interminables vender a 42.50. Vamos a suponer que usted decida comprar a 44.50. Si en el 13:30 el precio del oro está por encima de 1.250, su opción expira y se convierte digno de 100. Haces una ganancia de 100 - 44.50 55.50 (menos los gastos). Esto se llama estar en el dinero. Pero si el precio del oro está por debajo de 1.250 a 13:30 la opción expira a 0. Por lo tanto se pierde el 44.50 invertido. Esto llama fuera del dinero. La oferta y demanda fluctúan hasta que la opción expira. Usted puede cerrar su posición en cualquier momento antes de la expiración de asegurar una ganancia o una pérdida de reducir una (en comparación con dejar que expire fuera del dinero). Con el tiempo todas las opciones se asienta en 100 o 100 0 si la proposición de opciones binarias es cierto, y 0 si resulta ser falsa. Así, cada opción binaria tiene un potencial valor total de 100, y es un juego de suma cero, lo que hará que alguien pierde, y lo que se pierde a alguien más hace. Cada comerciante debe constituir el capital por su lado en la operación. En los ejemplos anteriores, ha adquirido una opción en 44.50, y alguien le vendió esa opción. El riesgo máximo es de 44.50 si la opción se establece en 0, por lo tanto, que cuesta 44.50 el comercio. La persona que vendió a usted tiene un riesgo máximo de 55.50 si la opción se establece en 100 (100 - 44.50 55.50). Un comerciante puede adquirir múltiples contratos, si se desea. Otro ejemplo: NASDAQ estadounidense Tech 100 gt índice de 3,784 (11 a. m.). La oferta y demanda actual es 74.00 y 80.00, respectivamente. Si cree que el índice estará por encima de 3.784 al 11 a. m. comprar la opción binaria a 80 (o hacer una subasta a un precio más bajo y esperemos que alguien vende a usted a ese precio). Si el piensa que el índice estará por debajo de 3.784 en ese momento, se vende en 74.00 (o colocar una oferta encima de ese precio y la esperanza de que alguien compra de usted). Usted decide a vender a 74.00, creyendo que el índice se va a caer por debajo de 3.784 (llamado precio de ejercicio) en un 11 a. m. y si realmente te gusta el comercio, se puede vender (o comprar) varios contratos. La figura 1 muestra un comercio para vender cinco contratos (tamaño) a 74.00. La plataforma Nadex calcula automáticamente su máxima pérdida y la ganancia cuando se crea un pedido, llama cartón. Nadex entradas Comercio con Max de pérdidas y ganancias Max (Figura 1) El beneficio máximo en este billete es de 370 (74 x 5 370), y la pérdida máxima es de 130 (100 - 74 26 x 5 130) basado en cinco contratos y una venta precio de 74.00. (Para más información sobre este tema, vea Introducción a las opciones binarias) ¿Cómo el precio de compra y se determinó la oferta y demanda están determinadas por los propios comerciantes al evaluar la probabilidad de que la proposición es verdadera o no. En términos simples, si la oferta y demanda en una opción binaria están a 85 y 89, respectivamente, a continuación, los comerciantes están asumiendo una probabilidad muy alta de que el resultado de la opción binaria será sí, y la opción expirará vale 100. Si la oferta y pedir son cerca de 50, los comerciantes no están seguros si el binario expirará a 0 o 100 incluso sus probabilidades. Si la oferta y demanda están a 10 y 15, respectivamente, que indica los comerciantes piensan que hay una alta probabilidad el resultado opción será que no, y expirará vale 0. Los compradores en esta área están dispuestos tomar el pequeño riesgo de una gran ganancia. Mientras que los que venden están dispuestos a asumir un beneficio pequeño pero muy probable para un gran riesgo (en relación con su ganancia). Donde al comercio binario Opciones Binarias comercio opciones en la bolsa de Nadex. el primer intercambio legal EE. UU. centró en las opciones binarias. Nadex proporciona su propia plataforma de comercio de opciones binarias basadas en navegador, que los operadores pueden acceder a través de la cuenta de demostración o cuenta real. La plataforma de operaciones proporciona gráficos en tiempo real junto con el acceso directo al mercado a los precios actuales de opciones binarias. Las opciones binarias también están disponibles a través de la Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cualquier persona con una cuenta de corretaje de opciones-aprobados puede comerciar CBOE de opciones binarias a través de su cuenta de explotación tradicional. No todos los corredores de comercio de opciones binarias ofrecen, sin embargo. Cada contrato Nadex costes negociados 0.90 para entrar y 0,90 para salir. La cuota tiene un tope de 9, por lo que la compra de 15 lotes seguirá siendo sólo cuesta 9 para entrar y 9 para salir. Si mantiene el comercio hasta la liquidación y terminar en el dinero, la tasa de salida se evalúa a usted en caducidad. Si se mantiene el comercio hasta la liquidación, pero el tiro fuera del dinero, se evalúa ningún cargo comercio para salir. Opciones binarias CBOE se comercializan a través de varios corredores de opciones cada carga de su propia comisión. Escoja sus clases de activos múltiplo de mercado binario son negociables a través de la opción binaria. Nadex ofrece operaciones en los principales índices como el Dow 30 (Wall Street 30), el SampP 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) y Russell 2000 (US Smallcap 2000). los índices globales para el Reino Unido (FTSE 100), Alemania (Alemania 30) y Japón (Japón 225) también están disponibles. Nadex ofrece opciones de productos básicos binarios relacionados con el precio del petróleo crudo. gas natural, oro, plata, cobre, maíz y soja. Operando con las noticias eventos también es posible con las opciones binarias de eventos. Comprar o vender opciones en función de si la Reserva Federal va a aumentar o disminuir las tasas, o si las solicitudes de desempleo y las nóminas no agrícolas será muy superior o inferior a las estimaciones del consenso. (Para más información sobre este tema, ver las opciones exóticas: Una escapada de la negociación ordinaria) El CBOE ofrece dos opciones binarias para el comercio. Una opción SampP 500 Índice (BSZ) basado en el Índice de los 500 SampP, y una opción de índice de volatilidad (BVZ) basado en el índice de volatilidad CBOE (VIX). Escoja su Marco de tiempo Un comerciante puede elegir entre las opciones binarias Nadex (en las clases de activos más arriba) que expiran cada hora, diariamente o semanalmente. Opciones horarias proporcionan oportunidad para que los comerciantes del día. incluso en las condiciones del mercado tranquilas, para alcanzar una rentabilidad establecida si son correctas en la elección de la dirección del mercado durante ese periodo de tiempo. opciones diarias expiran al final del día de negociación, y son útiles para los comerciantes del día o aquellos que buscan para cubrir otras explotaciones de acciones, divisas o materias primas en contra de que los movimientos de días. Opciones semanales expiran al final de semana de operaciones, y por lo tanto se comercializan por los comerciantes de swing largo de la semana, y también por los comerciantes del día ya que las opciones de caducidad se acerca el viernes por la tarde. contratos basados ​​en eventos expiran después de la publicación oficial de noticias asociado con el evento, y por lo tanto todos los tipos de operadores toman posiciones con suficiente antelación - y hasta la expiración. Ventajas y desventajas A diferencia de los mercados de valores o de divisas reales que se pueden producir diferencias de precios o deslizamiento, tiene un límite el riesgo de opciones binarias. No es posible perder más que el costo del comercio. rendimientos mejores que el promedio también son posibles en mercados muy tranquilo. Si un par índice de acciones o divisas es apenas se movía, su difícil de ganancia, pero con una opción binaria es conocido el pago. Si usted compra una opción binaria a 20, será bien ubicarse en 100 o 0, por lo que en su 80 20 inversión o que perder 20. Se trata de un 4: 1 recompensa a razón de riesgo. una oportunidad que es poco probable que se encuentran en el mercado real subyacente a la opción binaria. La otra cara de esto es que su ganancia siempre tiene un tope. No importa la cantidad de los valores o de divisas par se mueve a su favor, el más una opción de opciones binarias pueden valer es 100. La compra de múltiples contratos de opciones es una manera de beneficiarse potencialmente más de un movimiento de precios esperado. Dado que las opciones binarias son un valor máximo de 100, que los hace accesibles a los comerciantes, incluso con capital comercial limitado. que no se apliquen límites de negociación tradicional Stock día. Comercio puede comenzar con un depósito de 100 en Nadex. Las opciones binarias son un derivado basado en un activo subyacente, que no es el propietario. Por lo tanto, usted no está derecho a los derechos de voto o dividendos que youd derecho si usted era dueño de una acción real. Las opciones binarias se basan en un sí o ninguna proposición. Su potencial de pérdidas y ganancias se determinan mediante su compra o venta del precio, y si la opción expira vale 100 ó 0. Riesgo y recompensa tanto se taparon, y se puede salir de una opciones en cualquier momento antes de la expiración de asegurarse la ganancia o reducir una pérdida. Las opciones binarias dentro de la U. S se comercializan a través de los intercambios Nadex y CBOE. Las empresas extranjeras que solicitan los residentes de Estados Unidos para negociar su forma de opciones binarias son por lo general operan ilegalmente. comercio de opciones binarias tiene una baja barrera de entrada. pero sólo porque algo es sencilla doesnt significa itll ser fácil de hacer dinero con. Siempre hay alguien más en el otro lado de la operación que piensa ayúdales correcta y estás equivocado. Sólo el comercio con capital que puede permitirse el lujo de perder, y el comercio de una cuenta de demostración para convertirse completamente a gusto con la forma binaria opciones funcionan antes de negociar con los precios reales Capital. The de opciones binarias Como usted está negociando las opciones binarias ¿alguna vez se detenga y se haga la forma son las opciones binarias precio Bueno, en su mayor parte de su valor se calcula en base mayor parte del tiempo en el modelo BlackScholes. Este modelo matemático se basa en un mercado de derivados que le dará al precio de una opción de estilo europeo. Pruebas independientes del modelo han demostrado que el modelo produce bastante cerca de las citas reales con algunas discrepancias conocidas como la opción sonrisa. El modelo Negro Scholes es una ecuación diferencial parcial que describe el precio de la opción en función del tiempo. El concepto clave es cubrir perfectamente la opción de compra y venta del activo subyacente que anula el riesgo. Esta estrategia se denomina cobertura delta y es la base para muchas otras estrategias de negociación. Como tal, la fórmula calcula que hay un verdadero precio de la opción que se calcula mediante la fórmula Negro Scholes. El valor de una opción de compra por un no pagan dividendos acción subyacente en términos de los parámetros BlackScholes es: el precio de una opción de venta correspondiente sobre la base de put-call paridad es: Por tanto, como el anterior: Uno de los componentes más importantes de la ecuación, como mencionar anteriormente arriba, es el delta. La opción de compra binaria delta mide la variación en el precio de la opción de compra sobre la base de la variación del precio de los activos subyacentes y es el ángulo de la pendiente del perfil de opciones binarias precio en comparación con los activos subyacentes. La fórmula de valoración de opciones utiliza símbolos griegos, y de todos estos símbolos, el delta de las opciones binarias es considerado como la herramienta más práctica, ya que indica el estado del activo subyacente. Por ejemplo, una opción de compra binario con un delta de 0,5 implica que si el precio de la acción subyacente sube 1 entonces la llamada binaria también se incrementará. Otro ejemplo muestra que una posición corta en 400 contrato SampP500 llamadas binarios con un delta de 0,25 es igual a una posición corta en futuros a corto plazo 100 SampP500. Recuerde sin embargo que el delta siempre está cambiando debido al cambio en el activo subyacente, y cualquier otro cambio en otras variables hará que el delta para cambiar. Así que si alguno o la totalidad de las variables en la ecuación de ajuste que incluyen precio del subyacente, tiempo de caducidad, cambios de volatilidad implícita, a continuación, la opción binaria no necesariamente siempre aumentar de valor o por el ejemplo de futuros a corto plazo de posición SampP mencionada. Sin embargo, para todo su valor, la utilidad del delta de todos los símbolos griegos utilizados en la formulación es la parte más práctica de la herramienta que se utiliza en el comercio. La mejor opción de precio de opciones binarias BrokersBinary Como hemos visto en las páginas precedentes, las opciones binarias son simplemente una apuesta entre dos jugadores llamados operadores. Cuando un comerciante de apuestas en la que subyace a subir entonces tiene que comprar un binario de llamadas Cuando un comerciante de apuestas en la que subyace a bajar entonces tiene que comprar un poner el binario en el vencimiento de la opción al comprador de Compra o Venta obtendrá ya sea 0 el importe total de la apuesta (por ejemplo 100) Sólo hay dos posibilidades de resultados es por eso que llamamos a los de opciones binarias. sin embargo opciones binarias tienen una característica especial que se diferencia de una apuesta normal. En una apuesta sencilla hay un ganador y un perdedor y nadie gana, pero es el resultado es nulo. Para las opciones binarias es un poco diferente porque el comprador paga una prima al vendedor de la opción que se puede mantener si el resultado es nulo o si el comprador pierde la apuesta. De hecho, el vendedor de la opción nunca va a ganar más de la prima pagada por el comprador y el comprador puede ganar la cantidad total de la apuesta. Para evaluar cuál es la prima existen métodos matemáticos diffrent pero nos concentraremos en una explicación intuitiva. Let8217s imaginemos lo siguiente: Durante una apuesta, un comprador de una compra de una llamada binaria a 50 de que una acción va a subir. Si A gana él consiguió 100. El vendedor de la opción B recibirá el 50 prima, pero mantenga el riesgo de dar el 100 a A si la acción sube. Vea a continuación la recapitulación. Para el comprador A: 50 oportunidad de ganar 50 oportunidad de perder por el vendedor B hay dos posibilidades de ganar y una oportunidad: Una oportunidad de perder 100 si la acción sube dos posibilidades de ganar 50 si la acción se mantenga estable o disminuir Sabemos el valor de la opción al principio, es decir 50 y al final (0 ó 100), pero necesitamos saber cómo el movimiento de los precios opción durante el tiempo t0 del comerciante y el tiempo de expiración T. para entender bien cómo es una opción binaria un precio que es necesario primero entender que su valor se mueve con respecto a varios parámetros que son el valor de su subyacente, tiempo de expiración, la volatilidad del subyacente y, finalmente, la tasa de interés libre de riesgo. El valor de una opción binaria varía con respecto a su subyacente. Let8217s imaginar que el precio de una acción es de 1.000 y que un comerciante apostó 50 que un movimiento social por encima de 1.000 por la compra de un binario de llamadas. La siguiente tabla muestra el precio de la opción en comparación con el precio de su subyacente durante un día de negociación. cambio de precios subyacente en la nota que el cambio en el precio de opción en est muy por encima de su cambio subyacente. Por debajo de una tabla de recapitulación. Es lógico que el valor de una opción aumenta debido a la probabilidad de ganar la apuesta (Subyacente gt 1000) aumenta cuando la (línea azul) subyacente aumenta. Hasta aquí esto no es nada como la ciencia de cohetes. En las operaciones a menudo nos fijamos en la cantidad de un movimiento de los precios opción con respecto a su movimiento subyacente arriba o hacia abajo con el fin de saber lo mucho que ganar o perder. Por ejemplo, si el subyacente es un valor de 1.000 y se eleva a 1.005, entonces el operador desea saber cuánto necesita para añadir a su precio de opción de compra binario para saber la cantidad de dinero que gana o se pierde (dependiendo si se compra o se vende esta opción). Esta medida se llama el Delta. Por ejemplo, si una llamada binario con una huelga de 1000 (la huelga es el precio del subyacente en el deseo de que empiece a ganar), fue comprada por 50 y 50 tiene un delta. Esto significa que si el movimiento de los precios subyacente de 1.000 a 1.005, es decir un 5 a continuación, sus precios de opciones se mueve por 5 veces 50 2.5. Vea a continuación la recapitulación. El subyacentes retrocedieron 1000-1005, esto es hasta 5 El precio de opción de compra se moverá hacia arriba y por 5 50 (delta) 2.5 La opción de compra será de 50 2,5 52,5 (El comprador ganará 2,5 y el vendedor perderá 2.5) del conocimiento del delta es muy importante, ya que permite saber a qué velocidad el precio de la opción se moverá con respecto a su subyacente. Let8217s poner otro ejemplo con un 10 delta. El subyacentes retrocedieron 1000-1005, esto es hasta 5 El precio de opción de compra se moverá hacia arriba y por 5 10 (delta) 0,5 La opción de compra será de 50 0,5 50,5 (El comprador ganará 0,5 y el vendedor perderá 0,5) La debajo de la carta muestra el delta de una opción con una huelga de 50 en tres momentos determinados de su vida. Como podemos ver los cambios delta con respecto a la bu subyacente también con respecto al tiempo. La línea naranja representa el delta cinco días antes del vencimiento, más cerca estará la opción de tiempo de caducidad de los más los aumentos delta opción (es decir, los precios de las opciones se mueven rápidamente). opción más largo plazo se moverá más lentamente como resultado de la apuesta es todavía muy incierto 25 y 40 días antes de que el resultado final. Se puede notar así que el delta se mantiene muy bajo cuando lejos de la huelga. Cuando el delta está lejos de la huelga de sus posibilidades de que la apuesta ya se gana o se pierde, con mucho, entonces tiene sentido que el valor de la opción doesn8217t moverse mucho. En términos comerciales decimos que la opción de compra es en el dinero cuando el subyacente es anterior a la huelga, el dinero cuando el subyacente es por debajo de la huelga y en el dinero cuando el subyacente es igual a la huelga. Para la opción de venta, la opción está en el dinero cuando el subyacente es continuación de la huelga, el dinero cuando el subyacente está por encima de la huelga y en el dinero cuando el subyacente es igual a la huelga. A continuación añadimos todo el mismo plan de delta de arriba (con una huelga de 10 en lugar de 50) con todo el período de tiempo para dar un gráfico de 3 dimensiones. 2. El valor de una opción varía con respecto al tiempo. Podemos entender intuitivamente esto como el más largo el tiempo de la expiración de la menos predecible es el futuro. Let8217s imaginar que el precio de una acción es de 1.000 y el tiempo de expiración El 5 días. Si un comerciante compra una llamada huelga de 1000 de este stock a 50, que básicamente apostar que el stock se moverá por encima de 1.000 en 5 días. Ahora bien, si la acción sube a 999 el mismo día, entonces la opción pasará de 50 a el 49,8 debido al movimiento delta. Si la acción se queda en 999 al día siguiente, entonces el precio de la opción perderá algo de valor de nuevo, ya que tiene 1 día menos oportunidad de ir por encima de la huelga de 1000. El precio de la opción real será 46. Si la acción es stil en 999 el quinto día hasta el último segundo de su caducidad a continuación, la opción valdrá nada como la probabilidad de que la acción se eleve por encima de 1000 es cercana a cero. La siguiente tabla resume los detalles en el movimiento de los precios opción para el caso de perder más arriba, también agregué el caso de ganar propósito de la educación: Precio de la opción para el escenario perdedor (es decir, precio de las acciones de huelga llamada lt) Por encima de los valores marcaron a continuación. Tenga en cuenta que la opción binaria gana o pierde un poco la parte de su valor los últimos días antes de su expiración. Si nos acercamos en el último día para obtener el tiempo de caducidad en horas en lugar de días veríamos el siguiente. El precio de una opción binaria es función del tiempo de caducidad y como ya hemos visto su valor se mueve mucho cuando la opción está cerrada al vencimiento y el subyacente cerca de la huelga. Al igual que el delta no es una medida que nos permita conocer cuánto vale la opción aumentará o disminuirá durante el día, esta medida se llama la Theta. Por ejemplo su opción tiene una teta de -1 sus medios de que la opción perderá -1 noche a la mañana cuando el mercado está cerrado. El debajo de la carta 3D muestran la teta de una opción binaria durante toda su vida. Esta tabla recapitula todas las explicaciones anteriores. 3. El valor de una llamada binario varía con respecto a la volatilidad a su subyacente. Llamamos a la volatilidad de la velocidad a la que el movimiento subyacente arriba o hacia abajo. El siguiente gráfico muestra el precio de un valor subyacente con tres volatilidad diferente. ¿Cuál cree usted que es el más volátil Si la respuesta es la línea naranja C, entonces tenías razón. Observando el gráfico de la línea azul es sin duda el más plano uno y luego el menos volátil seguido por el rojo y por la línea naranja que va mucho más baja y más alta que todas las otras líneas. Si alguien tiene que apostar por una de estas tres acciones a subir por la compra de una llamada binaria entonces es claro que va a elegir la línea que se mueve el indicador (la línea C de naranja) más. ¿Por qué, porque las existencias de C es tan volátil que el comprador de la llamada tiene más posibilidades que la acción va a mucho más alta que las otras dos poblaciones que le había dado más oportunidad de revender la opción con un beneficio mayor que con la acción A o B. (Sin embargo tenga en cuenta que si se ven obligados a mantener la opción de que expire entonces los valores más volátiles no siempre es la mejor opción. En la tabla anterior la acción se desploma por debajo de su punto de partida justo antes del final de la sesión de negociación en lo que significa que la llamada binaria perderá todo su valor si la huelga es de 100 o superior. una manera de resolver este problema es comprar una opción de venta para proteger su lado negativo cuando el mercado está por encima de la huelga. Ver las estrategias páginas de transacciones.) es evidente que el vendedor de una opción binaria tendrá el razonamiento contrario, va a tratar de vender una opción sobre las poblaciones menos volátiles como él hace dinero, incluso si la acción doesn8217t movimiento. La lógica quiere que una opción con la misma huelga en A, B y C tendrá un valor de más en el mercado más volátil, por eso simplemente porque el vendedor tiene más posibilidades de perder y pedirá más dinero para la apuesta son las probabilidades están en su contra . Al fijar el precio de opción binaria la volatilidad subyacente es un parámetro muy importante, especialmente para el comercio a largo plazo, por eso Porque si la opción expira en unos pocos minutos y el precio del subyacente es 100 y el ejercicio de la call 110 entonces hay muy pocas posibilidades de que el precio subyacente 10 se moverá en unos pocos minutos mientras que si la caducidad es de un año y luego un movimiento de 10 es más probable. Un precio de la opción de incorporar un valor de volatilidad más grande cuando el tiempo de expiración es más largo. Al igual que el Delta y Theta una opción también tiene una medida de hasta qué punto el movimiento de los precios opción debido a un aumento de la disminución de la volatilidad del subyacente, esta medida se llama la Vega. El gráfico 3D a continuación muestra la Vega de una llamada binario con respecto al precio y el tiempo de la expiración subyacente. La Vega el más sensible es el precio más alto opción es la volatilidad subyacente. 4. El valor de una opción varía con respecto a la tasa de interés libre de riesgo. Es muy importante entender que el comercio es todo acerca de la comparación de vehículo de inversión. ¿Por qué molestarse en invertir en un fondo que realizó a menos de la tasa de interés libre de riesgo de que su banco le está dando como todos los demás precio de la opción de inversión que incorporar en su precio el valor de la tasa de interés. Para obtener la intuición let8217s imagine que usted invierte 1.000.000 al 10 libre de riesgos en el banco y 1.000.000 en una opción que la expiración de un año. Después de un mes de su cuenta bancaria aumentó en 8.300 aproximativamente y su opción didn8217t mover porque el subyacente no se está moviendo. El coste de oportunidad de esta inversión es de 8.300 a continuación, ya que es el dinero que podría haber hecho sin riesgos en el banco. El modelo de valoración de opciones tiene en cuenta esta cantidad de dinero, por lo tanto la opción perdió 8.300 en un mes. Este dinero va al vendedor de la opción. (Recordemos que una de las razones para la venta una opción es porque piensa que el subyacente no se mueve mucho o se vayan en la dirección opuesta que el comprador piensa que el subyacente va) precio de la opción binaria es también función de la tasa libre de riesgo, la medida que permite conocer la cantidad del precio de la opción se moverá con respecto a la tasa libre de riesgo se llama Rho. La tabla a continuación muestra una huelga de 50 con 25 días de la expiración opción de Rho. La siguiente tabla muestra una huelga de 10 Rho durante un tiempo de 100 días de periodo de caducidad. 5. Como ya hemos visto el precio de una opción se está moviendo con respecto a su precio subyacente Su tiempo de su vencimiento, la volatilidad de la tasa libre de riesgo subyacente El ejercicio de la opción Para poder fijar el precio de una opción binaria que necesita estos cinco parámetros (para las poblaciones también se debe utilizar la tasa de dividendo y substrat a la tasa libre de riesgo). En el 708217s tres matemático Negro, Merton y Scholes desarrollaron una fórmula analítica, la fórmula es la siguiente. Para una llamada binaria: Para una puesta binaria: S tasa libre de riesgo r precio del subyacente La desviación estándar de la rentabilidad subyacente (volatilidad anualizada) (T - t) Tiempo de la expiración T 8211 T 25 días Tt necesita ser anualizada 25/365 0,0685 años . precio de la opción binaria 0.4908 La continuación 3D 3D gráfico E graphique muestra el precio de una llamada binaria con respecto a la subyacente y el tiempo de su vencimiento